C7 付款予供應商程序 Payment to Supplier


1) 按 C 應付帳 / 7 付款予供應商發票
2) 按{新增}
3) <供應商編號> 按{編號}或{名稱} (方法一)
直接輸入供應商編號或名稱 (方法二)
4) 按<發票號碼>旁之{選擇}鈕 (前後共 2個選擇鈕),再按 {細節內容}
5) 跳至另一畫面,更改 <金額> <折扣> <損益> 內之銀碼 (如需要),按
鍵盤上”ESC”鈕返回前一頁
6) 輸入<付款日期> ( DD/MM/YYYY )
7) 核對 <付款金額> 及 過數戶口
8) 輸入<支票/備註> (如需要)
9) 按 {儲存}
10) 一項付款數自動輸入在 A 總數總帳 4 日記帳內

Feedback and Knowledge Base